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诺德安瑞 39 个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告

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诺德安瑞39个月依期绽放债券型证券投资

基金分成公告

公告送出日历：2023 年 11 月 11 日

诺德安瑞 39 个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告

1. 公告基本信息

基金称号 诺德安瑞 39 个月依期绽放债券型证券投

资基金

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

基金主代码 009906

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基金左券告成日 2020 年 8 月 26 日

基金惩处东说念主称号 诺德基金惩处有限公司

基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司

公告依据 凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、

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收益分派基准日 2023 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值(单 1.0369

位：东说念主民币元)

边界收益分派基准 基准日基金可供分派利润 149,535,262.18

日的关联方针 (单元：东说念主民币元)

边界基准日按照基金左券 149,535,262.18

商定的分成比例盘算的应

分派金额(单元：东说念主民币元)

本次分成决议(单元：元/10 份基金份额) 0.3500

关联年度分成次数的阐述 本次分成为 2023 年第 1 次分成

2. 与分成关联的其他信息

权利登记日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

现款红利披发日 2023 年 11 月 14 日

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分成对象 权利登记日在诺德基金惩处有限公司登记在册的本基金整体

份额合手有东说念主。

税收关联事项的阐述 凭证财政部、国度税务总局的关联规定，基金向投资者分派

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的基金收益暂免征收所得税。

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用度关联事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。

3. 其他需要请示的事项

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3.1.权利登记日以后(含权利登记日)苦求申购的基金份额，不享有本次分成权利，权利登记日苦求赎回的基金份额享有本次分成权利。

3.2.本基金收益分派形式为现款分成。

诺德安瑞 39 个月依期绽放债券型证券投资基金分成公告

3.3.凭证《诺德安瑞 39 个月依期绽放债券型证券投资基金基金左券》的规定，收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。

3.4.本基金的分成行径将导致基金净值发生变化，但并不改革本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应精良阅读《基金左券》、《招募阐述书》等基金法律文献，遴荐与自己风险承受武艺相相宜的基金。基金惩处东说念主首肯以评释信用、费力遵法的原则惩处和利用基金财富，但不行保证基金一定盈利，也不行保证基金的最低收益。

3.5.投资者可在诺德基金惩处有限公司网站(www.nuodefund.com)查询本次分成情况，也可向诺德基金惩处有限公司客户处事中心盘考(天下调理客户处事热线电话：400-888-0009)。

特此公告。

诺德基金惩处有限公司

2023 年 11 月 11 日